M&Gインベストメント・ファンズ7-グローバル・

MGFRUAI:LN
9.75
USD
0.02
0.16%
更新日時 2018/11/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.74 - 10.11
1年トータルリターン
0.68%
年初来リターン
0.69%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
9.76
52週レンジ
9.74 - 10.11
1年トータルリターン
0.43%
年初来リターン
0.69%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
9.7472
資産総額 (十億 GBP) ( 09/28/2018)
4.911
設定日
09/11/2014
直近配当額 ( 08/01/2018)
11.5599
直近配当利回り(税込)
4.74%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.41%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
350.00 千 269.70 百万 5.87
250.00 千 192.48 百万 4.19
168.00 千 140.75 百万 3.07
175.00 千 134.71 百万 2.93
125.00 千 111.32 百万 2.42
90.94 千 82.43 百万 1.79
100.00 千 76.95 百万 1.68
71.00 千 63.59 百万 1.38
75.00 千 59.01 百万 1.29
51.50 千 50.94 百万 1.11
企業概要
M&Gインベストメント・ファンズ7-グローバル・フローティングレート・ハイイールド・ファ ンド(M&G Investment Funds 7 - Global Floating Rate High Yield Fund)は、英国籍 のオープンエンド型投資信託。トータルリターンの最大化を目指す。世界の企業や政府が発行した変動利付債、資産担保証券(各国通貨建て)に投資する。
住所
M&G Securities Ltd
M&G House
Victoria Road
Chelmsford CM1 1FB
United Kingdom
電話番号
+44 20 7548 6600
Webサイト
www.mandg.co.uk