M&Gインベストメント・ファンズ7-グローバル・

MGFRUAA:LN
11.27
USD
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0.01%
更新日時 13:59 JST 2018/08/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.06 - 11.34
1年トータルリターン
1.82%
年初来リターン
1.31%
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前日終値
11.26
52週レンジ
11.06 - 11.34
1年トータルリターン
1.83%
年初来リターン
1.31%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/20/2018)
11.2647
資産総額 (十億 GBP) ( 07/31/2018)
4.820
設定日
09/11/2014
直近配当額 ( 05/01/2018)
8.2038
直近配当利回り(税込)
2.91%
ファンドマネージャ
JAMES TOMLINS
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.41%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
350.00 千 250.61 百万 5.62
250.00 千 178.78 百万 4.01
168.00 千 138.01 百万 3.10
175.00 千 125.23 百万 2.81
119.00 千 104.92 百万 2.35
125.00 千 89.40 百万 2.01
90.50 千 81.46 百万 1.83
90.94 千 81.13 百万 1.82
75.00 千 54.71 百万 1.23
63.00 千 45.25 百万 1.02
企業概要
M&Gインベストメント・ファンズ7-グローバル・フローティングレート・ハイイールド・ファ ンド(M&G Investment Funds 7 - Global Floating Rate High Yield Fund)は、英国籍 のオープンエンド型投資信託。トータルリターンの最大化を目指す。世界の企業や政府が発行した変動利付債、資産担保証券(各国通貨建て)に投資する。
住所
M&G Securities Ltd
M&G House
Victoria Road
Chelmsford CM1 1FB
United Kingdom
電話番号
+44 20 7548 6600
Webサイト
www.mandg.co.uk