M&Gインベストメント・ファンズ7-グローバル・

MGFRUAA:LN
11.16
USD
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更新日時 2017/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.68 - 11.19
1年トータルリターン
4.50%
年初来リターン
4.07%
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前日終値
11.16
52週レンジ
10.68 - 11.19
1年トータルリターン
4.56%
年初来リターン
4.07%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/12/2017)
11.1569
資産総額 (十億 GBP) ( 10/31/2017)
5.183
設定日
09/11/2014
直近配当額 ( 11/01/2017)
7.7836
直近配当利回り(税込)
2.79%
ファンドマネージャ
JAMES TOMLINS / STEFAN ISAACS
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.41%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
350.00 千 264.01 百万 5.39
250.00 千 188.27 百万 3.85
175.00 千 131.97 百万 2.70
116.52 千 102.83 百万 2.10
125.00 千 94.28 百万 1.93
111.48 千 86.16 百万 1.76
90.50 千 83.64 百万 1.71
86.98 千 77.48 百万 1.58
77.20 千 64.86 百万 1.32
75.00 千 57.72 百万 1.18
企業概要
M&Gインベストメント・ファンズ7-グローバル・フローティングレート・ハイイールド・ファ ンド(M&G Investment Funds 7 - Global Floating Rate High Yield Fund)は、英国籍 のオープンエンド型投資信託。トータルリターンの最大化を目指す。世界の企業や政府が発行した変動利付債、資産担保証券(各国通貨建て)に投資する。
住所
M&G Securities Ltd
M&G House
Victoria Road
Chelmsford CM1 1FB
United Kingdom
電話番号
+44 20 7548 6600
Webサイト
www.mandg.co.uk