M&Gインベストメント・ファンズ7-グローバル・

MGFRUAA:LN
11.23
USD
0.04
0.32%
更新日時 14:59 JST 2018/11/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.09 - 11.42
1年トータルリターン
1.12%
年初来リターン
1.32%
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前日終値
11.27
52週レンジ
11.09 - 11.42
1年トータルリターン
1.10%
年初来リターン
1.32%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/19/2018)
11.2664
資産総額 (十億 GBP) ( 09/28/2018)
4.911
設定日
09/11/2014
直近配当額 ( 11/01/2018)
9.4754
直近配当利回り(税込)
3.36%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.41%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
350.00 千 273.89 百万 5.99
250.00 千 195.64 百万 4.28
168.00 千 138.65 百万 3.03
125.00 千 109.97 百万 2.40
90.94 千 81.41 百万 1.78
100.00 千 78.23 百万 1.71
71.00 千 63.38 百万 1.39
75.00 千 59.44 百万 1.30
51.50 千 50.53 百万 1.10
52.67 千 40.29 百万 0.88
企業概要
M&Gインベストメント・ファンズ7-グローバル・フローティングレート・ハイイールド・ファ ンド(M&G Investment Funds 7 - Global Floating Rate High Yield Fund)は、英国籍 のオープンエンド型投資信託。トータルリターンの最大化を目指す。世界の企業や政府が発行した変動利付債、資産担保証券(各国通貨建て)に投資する。
住所
M&G Securities Ltd
M&G House
Victoria Road
Chelmsford CM1 1FB
United Kingdom
電話番号
+44 20 7548 6600
Webサイト
www.mandg.co.uk