M&Gインベストメント・ファンズ7-グローバル・

MGFRBHI:LN
9.80
EUR
0.00
0.02%
更新日時 14:59 JST 2017/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.79 - 10.12
1年トータルリターン
1.87%
年初来リターン
1.63%
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前日終値
9.80
52週レンジ
9.79 - 10.12
1年トータルリターン
1.96%
年初来リターン
1.63%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/14/2017)
9.7982
資産総額 (十億 GBP) ( 10/31/2017)
5.183
設定日
09/11/2015
直近配当額 ( 11/01/2017)
10.4644
直近配当利回り(税込)
4.27%
ファンドマネージャ
JAMES TOMLINS / STEFAN ISAACS
定額申込手数料
1.25%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
1.93%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
350.00 千 259.27 百万 5.41
250.00 千 184.97 百万 3.86
156.18 千 138.64 百万 2.89
175.00 千 129.60 百万 2.71
125.00 千 92.60 百万 1.93
90.50 千 82.09 百万 1.71
88.94 千 79.53 百万 1.66
77.20 千 64.48 百万 1.35
75.00 千 56.71 百万 1.18
68.00 千 51.47 百万 1.07
企業概要
M&Gインベストメント・ファンズ7-グローバル・フローティングレート・ハイイールド・ファ ンド(M&G Investment Funds 7 - Global Floating Rate High Yield Fund)は、英国籍 のオープンエンド型投資信託。トータルリターンの最大化を目指す。世界の企業や政府が発行した変動利付債、資産担保証券(各国通貨建て)に投資する。
住所
M&G Securities Ltd
M&G House
Victoria Road
Chelmsford CM1 1FB
United Kingdom
電話番号
+44 20 7548 6600
Webサイト
www.mandg.co.uk