M&Gインベストメント・ファンズ7-グローバル・

MGFRBHI:LN
9.62
EUR
0.00
0.05%
更新日時 2018/02/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.59 - 10.08
1年トータルリターン
-0.17%
年初来リターン
-0.21%
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前日終値
9.63
52週レンジ
9.59 - 10.08
1年トータルリターン
-0.06%
年初来リターン
-0.21%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/21/2018)
9.6203
資産総額 (十億 GBP) ( 12/29/2017)
5.397
設定日
09/11/2015
直近配当額 ( 02/01/2018)
10.6834
直近配当利回り(税込)
4.44%
ファンドマネージャ
JAMES TOMLINS / STEFAN ISAACS
定額申込手数料
1.25%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
1.93%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
350.00 千 246.49 百万 5.29
250.00 千 175.88 百万 3.77
168.00 千 141.12 百万 3.03
175.00 千 123.17 百万 2.64
119.00 千 104.70 百万 2.25
125.00 千 87.93 百万 1.89
90.50 千 81.61 百万 1.75
90.94 千 80.89 百万 1.73
75.00 千 53.78 百万 1.15
68.00 千 47.90 百万 1.03
企業概要
M&Gインベストメント・ファンズ7-グローバル・フローティングレート・ハイイールド・ファ ンド(M&G Investment Funds 7 - Global Floating Rate High Yield Fund)は、英国籍 のオープンエンド型投資信託。トータルリターンの最大化を目指す。世界の企業や政府が発行した変動利付債、資産担保証券(各国通貨建て)に投資する。
住所
M&G Securities Ltd
M&G House
Victoria Road
Chelmsford CM1 1FB
United Kingdom
電話番号
+44 20 7548 6600
Webサイト
www.mandg.co.uk