Skip to content

M&G Lux Investment Funds 1 -

MGFLUAA:LX
10.7433
USD
0.0053
0.05%
更新日時 13:59 JST 2019/08/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.9925 - 10.8622
1年トータルリターン
4.08%
年初来リターン
6.87%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
10.7380
52週レンジ
9.9925 - 10.8622
1年トータルリターン
4.15%
年初来リターン
6.87%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/23/2019)
10.7433
資産総額 (百万 USD) ( 07/31/2019)
69.937
設定日
08/24/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Stefan Isaacs / James Tomlins
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
0.95%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.50 千 8.52 百万 6.35
8.50 千 8.52 百万 6.34
8.00 千 8.03 百万 5.98
8.00 千 8.03 百万 5.98
7.00 千 7.02 百万 5.23
6.00 千 6.02 百万 4.48
5.90 千 5.92 百万 4.41
5.00 千 5.01 百万 3.73
3.50 千 3.55 百万 2.65
企業概要
M&G Lux Floating Rate High Yield Solution is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide a competitive global high yield bond market exposure whilst limiting interest rate risk. The Fund invests in government bonds, cash, currencies, near cash and at least 70% of its net asset value synthetically in floating rate high yield bonds.
住所
M&G Lux Investment Funds 1
State Street Bank Luxembourg S.C.A.
49 Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
-