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AMG Managers Loomis Sayles B

MGFIX:US
NASDAQ GM
27.23
USD
0.07
0.26%
更新日時 2019/08/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
25.40 - 27.23
1年トータルリターン
7.95%
年初来リターン
9.28%
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前日終値
27.16
52週レンジ
25.40 - 27.23
1年トータルリターン
7.99%
年初来リターン
9.28%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 08/23/2019)
27.23
資産総額 (十億 USD) ( 08/23/2019)
1.242
設定日
06/01/1984
直近配当額 ( 07/29/2019)
0.0793
直近配当利回り(税込)
3.49%
ファンドマネージャ
Daniel J Fuss "Dan" / Elaine M Stokes
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.26%
経費率
0.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
100.00 千 99.91 百万 8.10
80.00 千 79.46 百万 6.44
53.00 千 52.90 百万 4.29
27.90 千 29.22 百万 2.37
28.08 千 28.20 百万 2.29
4.62 百万 26.93 百万 2.18
24.92 千 24.67 百万 2.00
21.30 千 23.34 百万 1.89
20.97 千 21.79 百万 1.77
25.00 千 19.86 百万 1.61
企業概要
AMG Managers Loomis Sayles Bond Fund seeks high total investment return through a combination of current income and capital appreciation by investing in fixed-income securities The Fund's benchmark is Bloomberg Barclays U.S. Government/Credit Bond Index.
住所
AMG Funds III
600 Steamboat Road, Suite 300
Greenwich, Connecticut 06830
電話番号
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Webサイト
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