M&G Feeder of Global Dividen

MGFGIIG:ID
1.44
GBP
0.00
0.24%
更新日時 2018/01/15
商品分類
OEIC
52週レンジ
1.30 - 1.46
1年トータルリターン
9.61%
年初来リターン
0.11%
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前日終値
1.45
52週レンジ
1.30 - 1.46
1年トータルリターン
10.59%
年初来リターン
0.11%
商品分類
OEIC
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/15/2018)
1.4437
資産総額 (千 GBP) ( 01/15/2018)
101.665
設定日
11/06/2015
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.008396
直近配当利回り(税込)
0.58%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.98%
企業概要
M&G Feeder of Global Dividend is an open-end fund incorporated in Ireland. This is a Feeder Fund that invests at least 85% of its net assets in the corresponding share class of the Master Fund (M&G Global Dividend). The Master Fund aims to deliver a dividend yield above the market average, by investing mainly in a range of global equities.
住所
M&G Funds 1 ICAV
Arthur Cox Building
Earlsfort Terrace
Dublin 2
Ireland
電話番号
-
Webサイト
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