M&Gインベストメント・ファンズ7-グローバル・

MGFGIHI:LN
97.72
GBp
0.09
0.09%
更新日時 13:59 JST 2018/06/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
97.62 - 101.80
1年トータルリターン
0.54%
年初来リターン
0.22%
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前日終値
97.81
52週レンジ
97.62 - 101.80
1年トータルリターン
1.08%
年初来リターン
0.22%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/19/2018)
97.72
資産総額 (十億 GBP) ( 04/30/2018)
5.007
設定日
09/11/2014
直近配当額 ( 05/01/2018)
1.0602
直近配当利回り(税込)
4.34%
ファンドマネージャ
JAMES TOMLINS / STEFAN ISAACS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
0.83%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
350.00 千 250.61 百万 5.62
250.00 千 178.78 百万 4.01
168.00 千 138.01 百万 3.10
175.00 千 125.23 百万 2.81
119.00 千 104.92 百万 2.35
125.00 千 89.40 百万 2.01
90.50 千 81.46 百万 1.83
90.94 千 81.13 百万 1.82
75.00 千 54.71 百万 1.23
63.00 千 45.25 百万 1.02
企業概要
M&Gインベストメント・ファンズ7-グローバル・フローティングレート・ハイイールド・ファ ンド(M&G Investment Funds 7 - Global Floating Rate High Yield Fund)は、英国籍 のオープンエンド型投資信託。トータルリターンの最大化を目指す。世界の企業や政府が発行した変動利付債、資産担保証券(各国通貨建て)に投資する。
住所
M&G Securities Ltd
M&G House
Victoria Road
Chelmsford CM1 1FB
United Kingdom
電話番号
+44 20 7548 6600
Webサイト
www.mandg.co.uk