M&G Feeder of Global Convert

MGFGCGI:ID
1.19
GBP
0.01
0.68%
更新日時 2017/12/20
商品分類
OEIC
52週レンジ
1.17 - 1.25
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前日終値
1.19
52週レンジ
1.17 - 1.25
1年トータルリターン
0.49%
商品分類
OEIC
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/20/2017)
1.186326
資産総額 (千 GBP) ( 12/20/2017)
24.656
設定日
11/06/2015
直近配当額 ( 02/01/2017)
0.026703
直近配当利回り(税込)
2.25%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.98%
企業概要
M&G Feeder of Global Convertibles is an open-end fund incorporated in Ireland. This is a Feeder fund invests at least 85% of its assets in the corresponding share class of the Master Fund (M&G Global Convertibles Fund). The Master Fund aims to maximize long term total return to investors by investing mainly in global convertible assets.
住所
M&G Funds 1 ICAV
Arthur Cox Building
Earlsfort Terrace
Dublin 2
Ireland
電話番号
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Webサイト
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