M&G Feeder of Global Floatin

MGFFRIH:ID
1.01
GBP
0.00
0.08%
更新日時 2018/06/15
商品分類
OEIC
52週レンジ
1.00 - 1.04
1年トータルリターン
0.66%
年初来リターン
-0.14%
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前日終値
1.01
52週レンジ
1.00 - 1.04
1年トータルリターン
0.64%
年初来リターン
-0.14%
商品分類
OEIC
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 06/15/2018)
1.0093
資産総額 (百万 USD) ( 06/15/2018)
13.085
設定日
11/06/2015
直近配当額 ( 02/01/2018)
0.0112
直近配当利回り(税込)
1.11%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.90%
企業概要
M&G Feeder of Global Floating Rate High Yield is an open-end fund incorporated in Ireland. This is a Feeder Fund invests at least 85% of its assets in the corresponding share class of the Master Fund (M&G Global Floating Rate High Yield). The Master Fund aims to maximize total return.
住所
M&G Funds 1 ICAV
Arthur Cox Building
Earlsfort Terrace
Dublin 2
Ireland
電話番号
-
Webサイト
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