M&G Feeder of Global Floatin

MGFFRIH:ID
0.99
GBP
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0.05%
更新日時 13:59 JST 2018/08/17
商品分類
OEIC
52週レンジ
0.99 - 1.04
1年トータルリターン
-0.56%
年初来リターン
-0.65%
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前日終値
0.99
52週レンジ
0.99 - 1.04
1年トータルリターン
-0.57%
年初来リターン
-0.65%
商品分類
OEIC
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
0.9935
資産総額 (百万 USD) ( 08/17/2018)
12.214
設定日
11/06/2015
直近配当額 ( 05/01/2018)
0.010866
直近配当利回り(税込)
1.09%
ファンドマネージャ
JAMES TOMLINS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.90%
企業概要
M&G Feeder of Global Floating Rate High Yield is an open-end fund incorporated in Ireland. This is a Feeder Fund invests at least 85% of its assets in the corresponding share class of the Master Fund (M&G Global Floating Rate High Yield). The Master Fund aims to maximize total return.
住所
M&G Funds 1 ICAV
Arthur Cox Building
Earlsfort Terrace
Dublin 2
Ireland
電話番号
-
Webサイト
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