M&Gインベストメント・ファンズ7-グローバル・

MGFECHA:LN
10.9112
EUR
0.0084
0.08%
更新日時 2018/01/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.7068 - 10.9942
1年トータルリターン
1.93%
年初来リターン
0.24%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
10.9196
52週レンジ
10.7068 - 10.9942
1年トータルリターン
1.93%
年初来リターン
0.24%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/19/2018)
10.9112
資産総額 (十億 GBP) ( 12/29/2017)
5.397
設定日
09/11/2014
直近配当額 ( 11/01/2017)
9.2558
直近配当利回り(税込)
3.39%
ファンドマネージャ
JAMES TOMLINS / STEFAN ISAACS
定額申込手数料
1.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
0.83%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
350.00 千 259.86 百万 5.38
250.00 千 185.36 百万 3.84
168.00 千 147.42 百万 3.05
175.00 千 129.89 百万 2.69
119.00 千 106.30 百万 2.20
125.00 千 92.78 百万 1.92
90.50 千 82.46 百万 1.71
90.94 千 82.28 百万 1.70
75.00 千 56.84 百万 1.18
68.00 千 50.12 百万 1.04
企業概要
M&Gインベストメント・ファンズ7-グローバル・フローティングレート・ハイイールド・ファ ンド(M&G Investment Funds 7 - Global Floating Rate High Yield Fund)は、英国籍 のオープンエンド型投資信託。トータルリターンの最大化を目指す。世界の企業や政府が発行した変動利付債、資産担保証券(各国通貨建て)に投資する。
住所
M&G Securities Ltd
M&G House
Victoria Road
Chelmsford CM1 1FB
United Kingdom
電話番号
+44 20 7548 6600
Webサイト
www.mandg.co.uk