Skip to content

M&G Lux Investment Funds 1 -

MGFAAHD:LX
7.89
AUD
0.08
1.03%
更新日時 2020/04/07
商品分類
SICAV
52週レンジ
7.77 - 10.06
年初来リターン
-19.41%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
7.81
52週レンジ
7.77 - 10.06
年初来リターン
-19.41%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/07/2020)
7.8895
資産総額 (十億 USD) ( 04/06/2020)
1.606
設定日
04/08/2019
直近配当額 ( 03/23/2020)
0.0396
直近配当利回り(税込)
6.02%
ファンドマネージャ
James Tomlins
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.49%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
228.69 百万 228.69 百万 9.73
96.00 千 96.24 百万 4.10
95.00 千 95.39 百万 4.06
90.25 千 90.36 百万 3.85
62.41 千 66.38 百万 2.82
59.13 千 64.85 百万 2.76
62.96 千 64.24 百万 2.73
58.39 千 63.25 百万 2.69
54.14 千 54.36 百万 2.31
41.01 千 44.73 百万 1.90
企業概要
M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide a higher total return. The Fund invests at least 70% of its Net Asset Value in high yield floating rate bonds issued by companies or governments anywhere in the world and denominated in any currency.
住所
M&G Lux Investment Funds 1
State Street Bank Luxembourg S.C.A.
49 Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.mandg.co.uk