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M&G Lux Investment Funds 1 -

MGFAAHA:LX
8.23
AUD
0.02
0.27%
更新日時 2020/04/03
商品分類
SICAV
52週レンジ
8.14 - 10.32
年初来リターン
-19.61%
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前日終値
8.26
52週レンジ
8.14 - 10.32
年初来リターン
-19.61%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/03/2020)
8.2344
資産総額 (十億 USD) ( 04/03/2020)
1.618
設定日
04/08/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
James Tomlins
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.49%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
228.69 百万 228.69 百万 9.73
96.00 千 96.24 百万 4.10
95.00 千 95.39 百万 4.06
90.25 千 90.36 百万 3.85
62.41 千 66.38 百万 2.82
59.13 千 64.85 百万 2.76
62.96 千 64.24 百万 2.73
58.39 千 63.25 百万 2.69
54.14 千 54.36 百万 2.31
41.01 千 44.73 百万 1.90
企業概要
M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide a higher total return. The Fund invests at least 70% of its Net Asset Value in high yield floating rate bonds issued by companies or governments anywhere in the world and denominated in any currency.
住所
M&G Lux Investment Funds 1
State Street Bank Luxembourg S.C.A.
49 Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.mandg.co.uk