M&G Investment Funds 2 - UK

MGEXIXI:LN
723.87
GBp
0.43
0.06%
更新日時 2019/01/15
商品分類
OEIC
52週レンジ
702.48 - 819.82
1年トータルリターン
-8.21%
年初来リターン
1.82%
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前日終値
723.44
52週レンジ
702.48 - 819.82
1年トータルリターン
-8.42%
年初来リターン
1.82%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 01/15/2019)
723.87
資産総額 (百万 GBP) ( 12/31/2018)
564.400
設定日
10/01/2002
直近配当額 ( 09/03/2018)
6.45
直近配当利回り(税込)
3.56%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
4.50%
償還手数料
4.50%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.42%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.35 百万 31.49 百万 5.53
1.30 百万 30.42 百万 5.34
3.35 百万 21.67 百万 3.80
349.00 千 20.50 百万 3.60
1.33 百万 19.76 百万 3.47
500.00 千 18.65 百万 3.27
10.00 百万 15.29 百万 2.68
540.00 千 13.50 百万 2.37
500.00 千 11.89 百万 2.09
7.73 百万 10.52 百万 1.85
企業概要
M&G Investment Funds (2) - UK Income Distribution Fund is a UCITS certified open -end investment company incorporated in the United Kingdom. The Fund aims to increase income distributions over time. The Fund invests mainly in a range of UK equities with the aim of achieving a high income stream which also increases over time. The target yield is 50% higher than that of FTSE All-Share Index.
住所
M&G Investment Funds 2
M&G House
Victoria Road
Chelmsford CM1 1FB
United Kingdom
電話番号
44-207-626-4588
Webサイト
www.mandg.co.uk