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M&G Investment Funds 2 - UK

MGEXIXI:LN
597.03
GBp
4.30
0.72%
更新日時 2:33 JST 2020/03/31
商品分類
OEIC
52週レンジ
557.07 - 807.84
1年トータルリターン
-18.25%
年初来リターン
-24.83%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
601.33
52週レンジ
557.07 - 807.84
1年トータルリターン
-17.14%
年初来リターン
-24.83%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 03/30/2020)
597.03
資産総額 (百万 GBP) ( 03/30/2020)
511.895
設定日
10/01/2002
直近配当額 ( 12/02/2019)
6.65
直近配当利回り(税込)
4.46%
ファンドマネージャ
Michael Stiasny / Elina Symon
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
4.50%
償還手数料
4.50%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.25%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.25 百万 24.76 百万 4.47
1.27 百万 21.21 百万 3.83
1.25 百万 19.53 百万 3.53
270.00 千 18.34 百万 3.31
3.35 百万 17.55 百万 3.17
425.00 千 15.33 百万 2.77
10.50 百万 14.11 百万 2.55
450.00 千 13.78 百万 2.49
1.25 百万 12.29 百万 2.22
4.50 百万 11.70 百万 2.11
企業概要
M&G Investment Funds (2) - UK Income Distribution Fund is a UCITS certified open -end investment company incorporated in the United Kingdom. The Fund aims to increase income distributions over time. The Fund invests mainly in a range of UK equities with the aim of achieving a high income stream which also increases over time. The target yield is 50% higher than that of FTSE All-Share Index.
住所
M&G Investment Funds 2
M&G House
Victoria Road
Chelmsford CM1 1FB
United Kingdom
電話番号
44-207-626-4588
Webサイト
www.mandg.co.uk