M&G Investment Funds 2 - UK

MGEXIIA:LN
1,561.15
GBp
8.39
0.53%
更新日時 2019/01/23
商品分類
OEIC
52週レンジ
1,505.00 - 1,685.71
1年トータルリターン
-5.30%
年初来リターン
2.49%
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前日終値
1,569.54
52週レンジ
1,505.00 - 1,685.71
1年トータルリターン
-5.60%
年初来リターン
2.49%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 01/23/2019)
1,561.15
資産総額 (百万 GBP) ( 12/31/2018)
564.400
設定日
08/03/2012
直近配当額 ( 09/03/2018)
11.75
直近配当利回り(税込)
3.01%
ファンドマネージャ
Michael Stiasny
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.77%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.35 百万 31.49 百万 5.53
1.30 百万 30.42 百万 5.34
3.35 百万 21.67 百万 3.80
349.00 千 20.50 百万 3.60
1.33 百万 19.76 百万 3.47
500.00 千 18.65 百万 3.27
10.00 百万 15.29 百万 2.68
540.00 千 13.50 百万 2.37
500.00 千 11.89 百万 2.09
7.73 百万 10.52 百万 1.85
企業概要
M&G Investment Funds (2) - UK Income Distribution Fund is a UCITS certified open -end investment company incorporated in the United Kingdom. The Fund aims to increase income distributions over time. The Fund invests mainly in a range of UK equities with the aim of achieving a high income stream which also increases over time. The target yield is 50% higher than that of FTSE All-Share Index.
住所
M&G Investment Funds 2
M&G House
Victoria Road
Chelmsford CM1 1FB
United Kingdom
電話番号
44-207-626-4588
Webサイト
www.mandg.co.uk