M&G Investment Funds 7 - Eur

MGEUSSA:LN
Liquidated
MGEUSSA:LN 清算済
182.64
GBp
3.71
2.07%
更新日時 2018/12/07
商品分類
OEIC
52週レンジ
182.11 - 211.28
1年トータルリターン
-5.78%
年初来リターン
-7.31%
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前日終値
182.11
52週レンジ
182.11 - 211.28
1年トータルリターン
-5.66%
年初来リターン
-7.31%
商品分類
OEIC
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
182.64
資産総額 (十億 GBP) ( 10/31/2018)
2.138
設定日
01/02/2008
直近配当額 ( 12/07/2018)
3.1796
直近配当利回り(税込)
1.74%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.66%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.09 百万 74.86 百万 3.51
380.37 千 72.53 百万 3.40
12.67 百万 71.90 百万 3.37
1.56 百万 71.69 百万 3.36
389.49 千 51.38 百万 2.41
3.76 百万 50.58 百万 2.37
1.79 百万 46.04 百万 2.16
733.55 千 43.94 百万 2.06
678.90 千 40.81 百万 1.91
9.00 百万 39.89 百万 1.87
企業概要
M&G Investment Funds (7) - M&G European Strategic Value Fund is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The Fund aims to maximize long term total return.The Fund invests in European equities of companies whose share pricesdo not fully reflect their potential value. The Fund will invest across a wide range of geographies, sectors and market capitalizations.
住所
M&G Securities Ltd
M&G House
Victoria Road
Chelmsford CM1 1FB
United Kingdom
電話番号
+44 20 7548 6600
Webサイト
www.mandg.co.uk