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Montepio Euro Utilities - Fu

MGEURUT:PL
79.29
EUR
1.89
2.44%
更新日時 2020/03/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
70.88 - 107.88
1年トータルリターン
-9.40%
年初来リターン
-18.71%
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前日終値
77.40
52週レンジ
70.88 - 107.88
1年トータルリターン
-9.80%
年初来リターン
-18.71%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Utilities Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 03/26/2020)
79.2913
資産総額 (百万 EUR) ( 03/03/2020)
8.874
設定日
03/29/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
手数料
-
信託報酬額
1.45%
経費率
1.54%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
103.00 千 809.07 千 9.29
19.00 千 599.92 千 6.89
55.00 千 542.85 千 6.23
42.00 千 501.85 千 5.76
3.80 千 380.76 千 4.37
31.50 千 322.56 千 3.70
10.70 千 306.66 千 3.52
16.00 千 286.74 千 3.29
10.50 千 280.14 千 3.22
17.00 千 264.52 千 3.04
企業概要
Montepio Euro Utilities - Fundo de Investimento Mobiliario em Accoes is an open-end fund incorporated in Portugal. The Fund'sobjective is to achieve capital growth. The Fund will allocate its assets in EU member states including Swiss & Norwegian equity securities of companies which are directly integrated in the utilities sector.
住所
Montepio Gestao de Activos - SGFI SA
Avenida de Berna, 10 3rd floor
1050-040 Lisbon
Portugal
電話番号
210-416-002
Webサイト
www.montepio.pt