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M&G Investment Funds 1 - Eur

MGEURII:LN
1,421.20
GBp
18.99
1.32%
更新日時 2020/03/28
商品分類
OEIC
52週レンジ
1,293.68 - 1,869.76
1年トータルリターン
-13.80%
年初来リターン
-21.75%
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前日終値
1,440.19
52週レンジ
1,293.68 - 1,869.76
1年トータルリターン
-12.89%
年初来リターン
-21.75%
商品分類
OEIC
ファンド分類
European Reg. ex UK
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Reg. ex UK
基準価額 (NAV) ( 03/27/2020)
1,421.2
資産総額 (百万 GBP) ( 03/27/2020)
127.080
設定日
08/03/2012
直近配当額 ( 09/02/2019)
43.6803
直近配当利回り(税込)
3.07%
ファンドマネージャ
Daniel White / Richard Halle
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
0.75%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
33.44 千 9.74 百万 6.41
87.12 千 8.10 百万 5.33
7.86 百万 7.67 百万 5.05
97.90 千 7.48 百万 4.92
182.82 千 7.02 百万 4.62
66.36 千 6.19 百万 4.07
65.91 千 5.51 百万 3.62
77.99 千 5.09 百万 3.35
236.06 千 5.00 百万 3.29
80.81 千 4.85 百万 3.19
企業概要
M&G Investment Funds 1 - European Select Fund is a UCITS certified open-end inv- estment company incorporated in the United Kingdom. The Fund aims to provide a higher total return. The Fund will invest directly in equity securities and equity-related securities of companies across any sectors and market capitalisa- tions that are incorporated in Europe (excluding the United Kingdom).
住所
M&G Investment Funds 1
10 Fenchurch Avenue
London, EC3M 5AG
電話番号
44-20-7626-4588
Webサイト
www.mandg.co.uk