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M&G Investment Funds 1 - Eur

MGEUEAA:LN
13.51
EUR
0.41
3.11%
更新日時 0:51 JST 2020/04/01
商品分類
OEIC
52週レンジ
11.86 - 18.03
1年トータルリターン
-16.30%
年初来リターン
-24.49%
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前日終値
13.11
52週レンジ
11.86 - 18.03
1年トータルリターン
-18.82%
年初来リターン
-24.49%
商品分類
OEIC
ファンド分類
European Reg. ex UK
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Reg. ex UK
基準価額 (NAV) ( 03/31/2020)
13.514
資産総額 (百万 GBP) ( 03/31/2020)
130.904
設定日
12/10/2001
直近配当額 ( 09/02/2019)
13.0876
直近配当利回り(税込)
0.97%
ファンドマネージャ
Daniel White / Richard Halle
定額申込手数料
5.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.65%
経費率
1.50%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
33.44 千 9.74 百万 6.41
87.12 千 8.10 百万 5.33
7.86 百万 7.67 百万 5.05
97.90 千 7.48 百万 4.92
182.82 千 7.02 百万 4.62
66.36 千 6.19 百万 4.07
65.91 千 5.51 百万 3.62
77.99 千 5.09 百万 3.35
236.06 千 5.00 百万 3.29
80.81 千 4.85 百万 3.19
企業概要
M&G Investment Funds 1 - European Select Fund is a UCITS certified open-end inv- estment company incorporated in the United Kingdom. The Fund aims to provide a higher total return. The Fund will invest directly in equity securities and equity-related securities of companies across any sectors and market capitalisa- tions that are incorporated in Europe (excluding the United Kingdom).
住所
M&G Investment Funds 1
10 Fenchurch Avenue
London, EC3M 5AG
電話番号
44-20-7626-4588
Webサイト
www.mandg.co.uk