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M&G Lux Investment Funds 1 -

MGEUAHD:LX
10.45
USD
0.00
0.02%
更新日時 2020/04/03
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.21 - 11.20
1年トータルリターン
-1.00%
年初来リターン
-5.25%
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前日終値
10.45
52週レンジ
10.21 - 11.20
1年トータルリターン
-1.03%
年初来リターン
-5.25%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/03/2020)
10.4525
資産総額 (百万 EUR) ( 04/03/2020)
770.930
設定日
11/09/2018
直近配当額 ( 01/20/2020)
0.0378
直近配当利回り(税込)
1.45%
ファンドマネージャ
Stefan Isaacs / Wolfgang Bauer
定額申込手数料
3.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.24%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
133.00 23.60 百万 2.62
19.78 千 21.85 百万 2.42
16.16 百万 15.77 百万 1.75
7.06 千 15.55 百万 1.72
12.83 千 13.26 百万 1.47
12.07 千 12.55 百万 1.39
10.87 千 12.36 百万 1.37
11.00 千 11.45 百万 1.27
7.25 千 10.55 百万 1.17
9.91 千 10.41 百万 1.15
企業概要
M&G (Lux) Euro Corporate Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to provide a higher total return than the European investment grade corporate bond market over any 5 year period. The Fund invests at least 70% of its Net Assets in investment grade corporate bonds, in any European currency. Issuers may be located in any country, incl. emerging markets
住所
M&G Lux Investment Funds 1
State Street Bank Luxembourg S.C.A.
49 Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.mandg.co.uk