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Mega 3-Year Maturity Emergin

MGERMBB:TT
9.7828
CNY
更新日時 2020/03/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.6991 - 9.9735
1年トータルリターン
3.22%
年初来リターン
-0.71%
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52週レンジ
9.6991 - 9.9735
1年トータルリターン
3.23%
年初来リターン
-0.71%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 03/27/2020)
9.7828
資産総額 (十億 TWD) ( 02/28/2020)
1.120
設定日
09/21/2017
直近配当額 ( 01/17/2020)
0.0768
直近配当利回り(税込)
3.14%
ファンドマネージャ
Bang Jie Lin
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.79 千 54.89 百万 0.00
1.79 千 54.55 百万 0.00
1.79 千 54.55 百万 0.00
1.74 千 53.76 百万 0.00
1.70 千 52.63 百万 0.00
1.19 千 37.16 百万 0.00
1.19 千 37.16 百万 0.00
1.19 千 36.71 百万 0.00
1.20 千 36.60 百万 0.00
1.20 千 36.60 百万 0.00
企業概要
Mega 3-Year Maturity Emerging Market Bond Fund is an open-end fund incorporated in Taiwan. The Fund's objective is to maximize long-term total return while diversifying risk to maintain a stable income.
住所
International Inv Tst Co., Ltd.
17F, No.167, Fu-Hsing N. Road
Taipei
Taiwan
電話番号
886-2+23815188