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M&G Investment Funds 1 - Eur

MGERITA:LN
106.75
GBp
1.35
1.25%
更新日時 2:33 JST 2020/03/31
商品分類
OEIC
52週レンジ
95.73 - 136.94
1年トータルリターン
-10.10%
年初来リターン
-19.44%
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前日終値
108.10
52週レンジ
95.73 - 136.94
1年トータルリターン
-8.04%
年初来リターン
-19.44%
商品分類
OEIC
ファンド分類
European Reg. ex UK
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Reg. ex UK
基準価額 (NAV) ( 03/30/2020)
106.75
資産総額 (百万 GBP) ( 03/30/2020)
74.994
設定日
01/31/2000
直近配当額 ( 09/02/2019)
2.9549
直近配当利回り(税込)
2.77%
ファンドマネージャ
Richard O'Connor / Nigel Booth
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
0.50%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
42.73 千 3.97 百万 4.58
10.74 千 3.13 百万 3.61
31.08 千 2.37 百万 2.74
14.49 千 1.62 百万 1.87
5.95 千 1.48 百万 1.70
3.70 千 1.37 百万 1.58
35.67 千 1.37 百万 1.58
16.14 千 1.35 百万 1.56
24.67 千 1.31 百万 1.51
6.09 千 1.19 百万 1.37
企業概要
M&G Investment Funds (1) - European Index Tracker Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to track the performance of the FTSE World Europe ex UK Index.
住所
M&G Investment Funds 1
10 Fenchurch Avenue
London, EC3M 5AG
電話番号
44-20-7626-4588
Webサイト
www.mandg.co.uk