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Meritage Dynamic Growth Inco

MGEQINPT:CN
5.51
CAD
0.07
1.29%
更新日時 2020/03/31
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4.88 - 6.75
1年トータルリターン
-11.10%
年初来リターン
-15.37%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
5.44
52週レンジ
4.88 - 6.75
1年トータルリターン
-10.42%
年初来リターン
-15.37%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 03/31/2020)
5.51
資産総額 (百万 CAD) ( 01/31/2018)
118.095
設定日
10/03/2006
直近配当額 ( 03/25/2020)
0.034
直近配当利回り(税込)
3.88%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.95%
経費率
2.71%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
368.05 千 27.64 百万 29.78
2.26 百万 17.71 百万 19.09
1.46 百万 15.59 百万 16.80
513.40 千 6.66 百万 7.18
597.73 千 6.56 百万 7.07
149.97 千 5.64 百万 6.08
190.17 千 5.05 百万 5.44
367.37 千 4.41 百万 4.76
327.96 千 4.29 百万 4.62
企業概要
Meritage Dynamic Growth Income Portfolio is an open-end fund incorporated in Canada. The Portfolio seeks to achieve high current income and long-term capital appreciation. The Fund invests 70-90% in equities and 10-30% in Canadian and global fixed income.
住所
Altamira Investment Services Inc
The Exchange Tower
130 King Street West, Suite 900
Toronto, Ontario M5X 1K9
Canada
電話番号
1-866-603-3601