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M&G Lux Investment Funds 1 -

MGEPMUS:LX
13.76
USD
0.00
0.01%
更新日時 2020/04/03
商品分類
SICAV
52週レンジ
13.30 - 15.04
1年トータルリターン
-3.31%
年初来リターン
-8.13%
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前日終値
13.76
52週レンジ
13.30 - 15.04
1年トータルリターン
-2.61%
年初来リターン
-8.13%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/03/2020)
13.7608
資産総額 (百万 USD) ( 04/03/2020)
207.364
設定日
10/26/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Eric Lonergan / Dave Fishwick
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
1.98%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
401.57 千 24.99 百万 33.47
136.00 24.71 百万 33.09
200.00 14.39 百万 19.27
527.00 13.40 百万 17.95
109.00 6.96 百万 9.32
158.00 6.61 百万 8.86
2.78 千 6.60 百万 8.85
50.00 6.57 百万 8.80
40.00 6.33 百万 8.49
67.06 百万 5.26 百万 7.05
企業概要
M&G (Lux) Episode Macro Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to achieve a total return of 4-8% a year above the 3-month LIBOR, over any 5 year period. The Fund has a flexible investment approach, with the freedom to invest in fixed income securities, equities Convertible Bonds, Asset- -Backed securities, currencies, cash, near cash and deposits.
住所
M&G Lux Investment Funds 1
State Street Bank Luxembourg S.C.A.
49 Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.mandg.co.uk