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M&G Lux Investment Funds 1 -

MGEPEAA:LX
8.32
EUR
0.20
2.50%
更新日時 2020/04/09
商品分類
SICAV
52週レンジ
6.94 - 10.77
年初来リターン
-18.47%
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前日終値
8.12
52週レンジ
6.94 - 10.77
年初来リターン
-18.47%
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 04/09/2020)
8.3225
資産総額 (百万 USD) ( 04/07/2020)
2.564
設定日
12/10/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Gautam Samarth
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
392.00 107.16 千 3.64
159.00 46.15 千 1.57
828.00 45.97 千 1.56
1.24 千 43.64 千 1.48
136.00 43.51 千 1.48
217.00 43.34 千 1.47
257.00 41.64 千 1.41
389.00 39.73 千 1.35
358.00 36.04 千 1.22
120.00 34.90 千 1.19
企業概要
M&G (Lux) Global Enhanced Equity Premia Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide a higher total return (the combination of capital growth and income), than that of the global equity market over any five-year period. The Fund invests at least 80% of its Net Asset Value in equity securities across any sector and market capitalisation.
住所
M&G Lux Investment Funds 1
State Street Bank Luxembourg S.C.A.
49 Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.mandg.co.uk