Mirabaud - Global Emerging M

MGENHDE:LX
89.63
EUR
0.10
0.11%
更新日時 2019/01/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
87.27 - 101.75
1年トータルリターン
-6.64%
年初来リターン
1.66%
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前日終値
89.53
52週レンジ
87.27 - 101.75
1年トータルリターン
-6.57%
年初来リターン
1.66%
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/14/2019)
89.63
資産総額 (百万 USD) ( 01/14/2019)
154.122
設定日
11/02/2017
直近配当額 ( 10/18/2018)
1.6
直近配当利回り(税込)
1.79%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.00 千 1.99 百万 1.32
1.75 千 1.73 百万 1.15
53.00 千 1.62 百万 1.08
1.60 千 1.61 百万 1.07
6.00 千 1.54 百万 1.02
330.00 千 1.54 百万 1.02
5.00 百万 1.53 百万 1.02
4.10 千 1.53 百万 1.01
6.00 千 1.50 百万 1.00
1.47 千 1.49 百万 0.99
企業概要
Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to seek attractive total return. The Fund invests across a broad range of fixed income instruments and debt securities denominated in any currency, issued by sovereign or corporate issuers in emerging and frontier markets.
住所
Mirabaud
15, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
41-58-816-22-22