Mirabaud - Global Emerging M

MGENHDC:LX
88.25
CHF
1.34
1.50%
更新日時 2018/08/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
89.59 - 101.62
年初来リターン
-8.86%
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前日終値
89.59
52週レンジ
89.59 - 101.62
年初来リターン
-8.86%
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 08/13/2018)
88.25
資産総額 (百万 USD) ( 08/10/2018)
147.069
設定日
11/02/2017
直近配当額 ( 07/19/2018)
1.34
直近配当利回り(税込)
1.52%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
32.90 千 1.68 百万 1.15
100.00 千 1.61 百万 1.10
6.00 千 1.49 百万 1.02
6.00 千 1.49 百万 1.02
6.00 千 1.48 百万 1.01
1.40 千 1.43 百万 0.98
4.50 千 1.41 百万 0.96
4.00 百万 1.36 百万 0.93
20.00 百万 1.33 百万 0.91
1.30 千 1.31 百万 0.89
企業概要
Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to seek attractive total return. The Fund invests across a broad range of fixed income instruments and debt securities denominated in any currency, issued by sovereign or corporate issuers in emerging and frontier markets.
住所
Mirabaud
15, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
41-58-816-22-22