Skip to content

M&Gインベストメント・ファンズ3 - 新興国

MGEMSIA:LN
186.10
GBp
0.90
0.49%
更新日時 2021/06/19
商品分類
OEIC
52週レンジ
178.85 - 194.42
1年トータルリターン
-1.33%
年初来リターン
-2.10%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
185.20
52週レンジ
178.85 - 194.42
1年トータルリターン
-0.34%
年初来リターン
-2.10%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/18/2021)
186.1
資産総額 (十億 GBP) ( 06/18/2021)
1.191
設定日
04/19/2012
直近配当額 ( 01/04/2021)
4.0649
直近配当利回り(税込)
2.18%
ファンドマネージャ
Claudia Calich
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
0.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.70 百万 40.33 百万 2.85
551.12 千 34.54 百万 2.44
5.96 百万 34.39 百万 2.43
147.80 千 30.96 百万 2.18
40.00 千 30.43 百万 2.15
20.17 百万 20.17 百万 1.42
420.00 千 19.58 百万 1.38
243.88 百万 18.83 百万 1.33
66.37 千 16.48 百万 1.16
55.00 千 16.46 百万 1.16
企業概要
M&Gインベストメント・ファンズ3-新興国市場債券ファンド(M&G Investment Funds (3) - Emerging Markets Bond Fund)は、英国籍のオープンエンド型投資会社。UCITS適格。JPM EMBI Global Diversified、JPM CEMBI Broad Diversified、およびJPM GBI-EM Globa l Diversifiedで構成された総合指数以上の高水準のトータルリターンの獲得を目指す。 資産の80%以上を通貨制限なく新興国市場の債券に投資。
住所
M&G Investment Funds 3
M&G House
Victoria Road
Chelmsford CM1 1FB
United Kingdom
電話番号
44-207-626-4588
Webサイト
www.mandg.co.uk