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M&G Lux Investment Funds 1 -

MGEMSAD:LX
8.36
SGD
0.20
2.42%
更新日時 2020/03/31
商品分類
SICAV
52週レンジ
7.62 - 12.25
1年トータルリターン
-25.26%
年初来リターン
-29.48%
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前日終値
8.16
52週レンジ
7.62 - 12.25
1年トータルリターン
-24.37%
年初来リターン
-29.48%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 03/31/2020)
8.3554
資産総額 (百万 USD) ( 03/31/2020)
431.946
設定日
10/26/2018
直近配当額 ( 04/23/2019)
0.0682
直近配当利回り(税込)
0.82%
ファンドマネージャ
Michael Bourke
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
2.40%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.03 百万 45.76 百万 7.80
1.43 百万 20.13 百万 3.43
1.88 百万 19.65 百万 3.35
574.33 千 15.27 百万 2.60
2.24 百万 15.19 百万 2.59
29.35 百万 14.88 百万 2.54
960.15 千 14.54 百万 2.48
119.34 千 14.32 百万 2.44
3.03 百万 14.03 百万 2.39
2.59 百万 13.95 百万 2.38
企業概要
M&G (Lux) Global Emerging Markets Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to provide a higher total return (the combination of capital growth and income) than that of the global emerging markets equity market over any five-year period.
住所
M&G Lux Investment Funds 1
State Street Bank Luxembourg S.C.A.
49 Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.mandg.co.uk