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M&Gインベストメント・ファンズ3 - 新興国

MGEMIHI:LN
100.56
GBp
0.23
0.23%
更新日時 0:19 JST 2020/02/18
商品分類
OEIC
52週レンジ
96.70 - 101.82
1年トータルリターン
10.65%
年初来リターン
1.78%
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前日終値
100.33
52週レンジ
96.70 - 101.82
1年トータルリターン
10.49%
年初来リターン
1.78%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/17/2020)
100.56
資産総額 (十億 GBP) ( 02/17/2020)
1.023
設定日
07/24/2015
直近配当額 ( 01/01/2020)
3.1127
直近配当利回り(税込)
3.10%
ファンドマネージャ
Charles De Quinsonas / Claudia Calich
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
26.11 千 29.46 百万 2.98
1.56 百万 28.85 百万 2.92
86.50 千 25.77 百万 2.61
63.13 千 17.37 百万 1.76
66.37 千 16.71 百万 1.69
11.40 百万 16.18 百万 1.64
187.88 百万 14.40 百万 1.46
12.50 千 14.36 百万 1.45
35.62 千 14.05 百万 1.42
211.12 千 13.67 百万 1.38
企業概要
M&Gインベストメント・ファンズ3-新興国市場債券ファンド(M&G Investment Funds 3 - Emerging Markets Bond Fund)は、英国籍のオープンエンド型投資会社。UCITS適格。 ト ータルリターンの最大化を目指す。 借入人が公共機関であるか企業であるかを問わず、 建値通貨に制限を設けず、新興国市場で発行される債券を中心に投資する。
住所
M&G Investment Funds 3
M&G House
Victoria Road
Chelmsford CM1 1FB
United Kingdom
電話番号
44-207-626-4588
Webサイト
www.mandg.co.uk