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M&G Lux Investment Funds 1 -

MGEMAHA:LX
10.55
CHF
0.12
1.14%
更新日時 13:59 JST 2019/04/25
商品分類
SICAV
52週レンジ
8.90 - 11.27
1年トータルリターン
-3.59%
年初来リターン
16.47%
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前日終値
10.67
52週レンジ
8.90 - 11.27
1年トータルリターン
-3.57%
年初来リターン
16.47%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 04/25/2019)
10.551
資産総額 (百万 USD) ( 03/29/2019)
566.658
設定日
10/26/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Michael Bourke
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
2.06%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
874.95 千 26.41 百万 6.04
2.69 百万 16.43 百万 3.76
419.95 千 14.08 百万 3.22
439.72 千 12.49 百万 2.85
88.02 千 11.14 百万 2.55
1.57 百万 11.10 百万 2.54
1.06 百万 10.81 百万 2.47
2.24 百万 10.72 百万 2.45
7.05 百万 10.12 百万 2.31
140.61 千 9.67 百万 2.21
企業概要
M&G (Lux) Global Emerging Markets Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to provide a higher total return (the combination of capital growth and income) than that of the global emerging markets equity market over any five-year period.
住所
M&G Lux Investment Funds 1
State Street Bank Luxembourg S.C.A.
49 Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
電話番号
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Webサイト
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