M&G Lux Investment Funds 1 -

MGEHLIA:LX
10.13
EUR
0.04
0.40%
更新日時 2018/12/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.98 - 10.25
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前日終値
10.17
52週レンジ
9.98 - 10.25
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/18/2018)
10.1306
資産総額 (百万 USD) ( 12/14/2018)
208.564
設定日
09/27/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
0.55%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.20 千 4.94 百万 3.13
3.80 千 4.24 百万 2.69
4.20 千 2.99 百万 1.89
3.50 千 2.86 百万 1.81
3.75 千 2.68 百万 1.69
3.40 千 2.67 百万 1.69
3.35 千 2.50 百万 1.58
3.36 千 2.50 百万 1.58
3.20 千 2.38 百万 1.51
2.85 千 2.36 百万 1.49
企業概要
M&G (Lux) Emerging Markets Hard Currency Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is provide a higher total return than that of the hard currency emerging market bond market over any three-year period. The Fund invests in at least 80% of its NAV in emerging markets debt instruments issued by governments and quasi government agencies.
住所
M&G Lux Investment Funds 1
State Street Bank Luxembourg S.C.A.
49 Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
電話番号
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Webサイト
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