Mirabaud - Global Equity Hig

MGEHIDE:LX
112.67
EUR
0.10
0.09%
更新日時 14:59 JST 2017/02/24
商品分類
SICAV
52週レンジ
99.74 - 113.12
1年トータルリターン
14.08%
年初来リターン
1.67%
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前日終値
112.77
52週レンジ
99.74 - 113.12
1年トータルリターン
16.39%
年初来リターン
1.67%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/24/2017)
112.67
資産総額 (百万 USD) ( 02/24/2017)
146.108
設定日
07/30/2014
直近配当額 ( 12/16/2016)
0.83
直近配当利回り(税込)
2.95%
ファンドマネージャ
KIRILL S PYSHKIN / ANU NARULA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.98%
企業概要
Mirabaud - Global Equity High Income is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve capital growth in the long term. The Fund invests its assets in equities and equity-type transferable securities of issuers worldwide. The Fund primarily invests in dividend-yielding equity securities.
住所
Mirabaud Fund
1, boulevard Royal
L02449 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
41 58 816 22 22