Mirabaud - Global Equity Hig

MGEHIDE:LX
109.56
EUR
0.57
0.52%
更新日時 13:59 JST 2017/03/28
商品分類
SICAV
52週レンジ
99.74 - 113.58
1年トータルリターン
10.57%
年初来リターン
-0.25%
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前日終値
108.99
52週レンジ
99.74 - 113.58
1年トータルリターン
10.13%
年初来リターン
-0.25%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 03/28/2017)
109.56
資産総額 (百万 USD) ( 03/28/2017)
161.007
設定日
07/30/2014
直近配当額 ( 03/14/2017)
1
直近配当利回り(税込)
3.65%
ファンドマネージャ
KIRILL S PYSHKIN / ANU NARULA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.98%
企業概要
Mirabaud - Global Equity High Income is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve capital growth in the long term. The Fund invests its assets in equities and equity-type transferable securities of issuers worldwide. The Fund primarily invests in dividend-yielding equity securities.
住所
Mirabaud Fund
1, boulevard Royal
L02449 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
41 58 816 22 22