ミラボー-グローバル株式ハイインカム

MGEHIAE:LX
114.54
EUR
0.10
0.09%
更新日時 2018/05/24
商品分類
SICAV
52週レンジ
101.24 - 114.64
1年トータルリターン
8.24%
年初来リターン
3.27%
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前日終値
114.64
52週レンジ
101.24 - 114.64
1年トータルリターン
8.20%
年初来リターン
3.27%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
114.54
資産総額 (百万 USD) ( 05/24/2018)
44.525
設定日
05/30/2014
直近配当額 ( 04/19/2018)
0.68
直近配当利回り(税込)
2.37%
ファンドマネージャ
ANU NARULA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.89%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
52.45 千 1.88 百万 4.30
17.42 千 1.75 百万 4.00
15.94 千 1.70 百万 3.90
10.66 千 1.68 百万 3.85
23.60 千 1.37 百万 3.15
14.29 千 1.34 百万 3.06
16.15 千 1.31 百万 3.00
12.62 千 1.28 百万 2.93
7.30 千 1.27 百万 2.92
11.59 千 1.24 百万 2.85
企業概要
ミラボー-グローバル株式ハイインカム(Mirabaud - Global Equity High Income)は、 ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。世界各地の発行体の株式および株式型譲渡可能証券に資産を投資する。主な投資対象は有配株。
住所
Mirabaud Fund
1, boulevard Royal
L02449 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
41 58 816 22 22