Mirabaud - Global Equity Hig

MGEHIAE:LX
104.26
EUR
更新日時 13:59 JST 2017/08/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
100.25 - 113.44
1年トータルリターン
2.61%
年初来リターン
-4.21%
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52週レンジ
100.25 - 113.44
1年トータルリターン
1.10%
年初来リターン
-4.21%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/16/2017)
104.26
資産総額 (百万 USD) ( 08/16/2017)
52.540
設定日
05/30/2014
直近配当額 ( 06/20/2017)
1
直近配当利回り(税込)
3.84%
ファンドマネージャ
KIRILL S PYSHKIN / ANU NARULA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.89%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
47.90 千 2.20 百万 4.16
21.43 千 1.91 百万 3.62
55.80 千 1.87 百万 3.54
64.54 千 1.83 百万 3.47
18.87 千 1.70 百万 3.22
46.57 千 1.67 百万 3.17
22.07 千 1.60 百万 3.04
8.89 千 1.55 百万 2.94
12.61 千 1.55 百万 2.93
61.08 千 1.49 百万 2.82
企業概要
Mirabaud - Global Equity High Income is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve capital growth in the long term. The Fund invests its assets in equities and equity-type transferable securities of issuers worldwide. The Fund primarily invests in dividend-yielding equity securities.
住所
Mirabaud Fund
1, boulevard Royal
L02449 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
41 58 816 22 22