Mirabaud - Global Equity Hig

MGEHIAE:LX
108.44
EUR
0.49
0.45%
更新日時 13:59 JST 2017/06/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
100.19 - 113.44
1年トータルリターン
11.58%
年初来リターン
-0.37%
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前日終値
108.93
52週レンジ
100.19 - 113.44
1年トータルリターン
9.05%
年初来リターン
-0.37%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/21/2017)
108.44
資産総額 (百万 USD) ( 06/21/2017)
182.603
設定日
05/30/2014
直近配当額 ( 06/20/2017)
1
直近配当利回り(税込)
3.69%
ファンドマネージャ
KIRILL S PYSHKIN / ANU NARULA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.89%
企業概要
Mirabaud - Global Equity High Income is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve capital growth in the long term. The Fund invests its assets in equities and equity-type transferable securities of issuers worldwide. The Fund primarily invests in dividend-yielding equity securities.
住所
Mirabaud Fund
1, boulevard Royal
L02449 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
41 58 816 22 22