Mirabaud - Global Equity Hig

MGEHIAE:LX
112.22
EUR
0.92
0.81%
更新日時 2017/12/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
101.24 - 113.44
1年トータルリターン
2.67%
年初来リターン
3.82%
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前日終値
113.14
52週レンジ
101.24 - 113.44
1年トータルリターン
4.36%
年初来リターン
3.82%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/14/2017)
112.22
資産総額 (百万 USD) ( 12/14/2017)
47.836
設定日
05/30/2014
直近配当額 ( 09/13/2017)
0.72
直近配当利回り(税込)
2.57%
ファンドマネージャ
KIRILL S PYSHKIN / ANU NARULA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.89%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
54.21 千 2.48 百万 4.08
21.97 千 2.24 百万 3.69
14.50 千 2.17 百万 3.57
66.16 千 2.14 百万 3.52
21.75 千 2.13 百万 3.50
10.81 千 1.90 百万 3.13
47.74 千 1.89 百万 3.11
3.67 千 1.84 百万 3.03
18.31 千 1.78 百万 2.93
140.84 千 1.76 百万 2.90
企業概要
Mirabaud - Global Equity High Income is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve capital growth in the long term. The Fund invests its assets in equities and equity-type transferable securities of issuers worldwide. The Fund primarily invests in dividend-yielding equity securities.
住所
Mirabaud Fund
1, boulevard Royal
L02449 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
41 58 816 22 22