Mirabaud - Global Equity Hig

MGEHIAE:LX
109.80
EUR
0.18
0.16%
更新日時 13:59 JST 2017/04/27
商品分類
SICAV
52週レンジ
100.19 - 113.44
1年トータルリターン
11.08%
年初来リターン
-0.03%
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前日終値
109.62
52週レンジ
100.19 - 113.44
1年トータルリターン
8.71%
年初来リターン
-0.03%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/27/2017)
109.8
資産総額 (百万 USD) ( 04/27/2017)
172.819
設定日
05/30/2014
直近配当額 ( 03/14/2017)
1
直近配当利回り(税込)
3.64%
ファンドマネージャ
KIRILL S PYSHKIN / ANU NARULA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.77%
企業概要
Mirabaud - Global Equity High Income is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve capital growth in the long term. The Fund invests its assets in equities and equity-type transferable securities of issuers worldwide. The Fund primarily invests in dividend-yielding equity securities.
住所
Mirabaud Fund
1, boulevard Royal
L02449 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
41 58 816 22 22