Mirabaud - Global Equity Hig

MGEHDCG:LX
140.39
GBP
0.46
0.33%
更新日時 2017/10/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
123.71 - 140.39
1年トータルリターン
8.16%
年初来リターン
5.64%
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前日終値
139.93
52週レンジ
123.71 - 140.39
1年トータルリターン
8.61%
年初来リターン
5.64%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/18/2017)
140.39
資産総額 (百万 USD) ( 10/18/2017)
56.499
設定日
07/15/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
KIRILL S PYSHKIN / ANU NARULA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.17%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
47.90 千 2.16 百万 3.94
21.43 千 2.04 百万 3.72
64.54 千 1.99 百万 3.63
55.80 千 1.86 百万 3.40
46.57 千 1.75 百万 3.19
18.68 千 1.72 百万 3.14
12.61 千 1.71 百万 3.12
8.89 千 1.66 百万 3.03
22.07 千 1.64 百万 3.00
6.31 千 1.61 百万 2.94
企業概要
Mirabaud - Global Equity High Income is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve capital growth in the long term. The Fund invests its assets in equities and equity-type transferable securities of issuers worldwide. The Fund primarily invests in dividend-yielding equity securities.
住所
Mirabaud Fund
1, boulevard Royal
L02449 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
41 58 816 22 22