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M&G Lux Investment Funds 1 -

MGEGTIH:LX
10.66
GBP
0.04
0.34%
更新日時 13:59 JST 2019/04/24
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.73 - 10.75
年初来リターン
8.32%
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前日終値
10.69
52週レンジ
9.73 - 10.75
年初来リターン
8.32%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/24/2019)
10.6568
資産総額 (百万 USD) ( 03/29/2019)
289.982
設定日
12/17/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.95%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
63.37 千 47.93 百万 21.91
287.00 35.15 百万 16.07
40.91 千 30.93 百万 14.14
610.00 29.90 百万 13.67
37.47 千 28.46 百万 13.01
247.00 27.05 百万 12.37
217.00 22.31 百万 10.20
22.24 千 16.83 百万 7.69
20.35 千 15.46 百万 7.07
20.10 千 15.25 百万 6.97
企業概要
M&G (Lux) Episode Macro Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to achieve a total return of 4-8% a year above the 3-month LIBOR, over any 5 year period. The Fund has a flexible investment approach, with the freedom to invest in fixed income securities, equities Convertible Bonds, Asset- -Backed securities, currencies, cash, near cash and deposits.
住所
M&G Lux Investment Funds 1
State Street Bank Luxembourg S.C.A.
49 Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
電話番号
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Webサイト
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