M&Gインベストメント・ファンズ3-ヨーロピアン・

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98.62
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更新日時 13:59 JST 2018/10/16
商品分類
OEIC
52週レンジ
98.54 - 100.37
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前日終値
98.64
52週レンジ
98.54 - 100.37
商品分類
OEIC
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 10/16/2018)
98.62
資産総額 (十億 GBP) ( 08/31/2018)
1.478
設定日
02/23/2018
直近配当額 ( 10/01/2018)
0.5103
直近配当利回り(税込)
0.52%
ファンドマネージャ
STEFAN ISAACS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.68%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.03 千 118.64 百万 6.87
55.00 千 48.48 百万 2.81
40.00 千 36.00 百万 2.09
38.50 千 35.20 百万 2.04
30.00 千 31.91 百万 1.85
25.00 千 21.57 百万 1.25
22.00 千 21.37 百万 1.24
23.00 千 20.43 百万 1.18
20.60 千 18.28 百万 1.06
18.00 千 17.36 百万 1.01
企業概要
M&Gインベストメント・ファンズ(3)-欧州社債ファンド(M&G Investment Funds (3) - European Corporate Bond Fund)は、英国籍のオープンエンド型投資信託。インカムゲインとキャピタルゲインの提供を目指す。
住所
M&G Investment Funds 3
M&G House
Victoria Road
Chelmsford CM1 1FB
United Kingdom
電話番号
44-207-626-4588
Webサイト
www.mandg.co.uk