M&Gインベストメント・ファンズ3-ヨーロピアン・

MGECIHI:LN
98.02
GBp
0.18
0.18%
更新日時 2018/12/12
商品分類
OEIC
52週レンジ
97.84 - 100.37
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
97.84
52週レンジ
97.84 - 100.37
商品分類
OEIC
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
98.02
資産総額 (十億 GBP) ( 10/31/2018)
1.349
設定日
02/23/2018
直近配当額 ( 10/01/2018)
0.5103
直近配当利回り(税込)
0.52%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.68%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
41.70 千 48.60 百万 3.68
40.00 千 36.58 百万 2.77
30.00 千 31.95 百万 2.42
19.70 千 28.00 百万 2.12
25.00 千 22.09 百万 1.67
18.00 千 17.67 百万 1.34
19.05 千 17.11 百万 1.29
18.50 千 17.05 百万 1.29
11.00 千 17.00 百万 1.29
18.00 千 16.70 百万 1.26
企業概要
M&Gインベストメント・ファンズ(3)-欧州社債ファンド(M&G Investment Funds (3) - European Corporate Bond Fund)は、英国籍のオープンエンド型投資信託。インカムゲインとキャピタルゲインの提供を目指す。
住所
M&G Investment Funds 3
M&G House
Victoria Road
Chelmsford CM1 1FB
United Kingdom
電話番号
44-207-626-4588
Webサイト
www.mandg.co.uk