Mirabaud - Global Emerging M

MGEAHED:LX
92.77
EUR
0.09
0.10%
更新日時 2018/06/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
92.77 - 101.61
年初来リターン
-5.83%
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前日終値
92.86
52週レンジ
92.77 - 101.61
年初来リターン
-5.83%
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 06/14/2018)
92.77
資産総額 (百万 USD) ( 06/14/2018)
148.158
設定日
11/02/2017
直近配当額 ( 06/04/2018)
0.365
直近配当利回り(税込)
0.39%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
100.00 千 1.62 百万 1.08
6.00 千 1.51 百万 1.00
6.00 千 1.51 百万 1.00
4.50 千 1.43 百万 0.95
20.00 百万 1.40 百万 0.93
4.00 百万 1.40 百万 0.93
18.00 百万 1.31 百万 0.87
1.30 千 1.31 百万 0.87
40.00 千 1.30 百万 0.86
1.24 千 1.24 百万 0.82
企業概要
Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to seek attractive total return. The Fund invests across a broad range of fixed income instruments and debt securities denominated in any currency, issued by sovereign or corporate issuers in emerging and frontier markets.
住所
Mirabaud
15, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
41-58-816-22-22