Mirabaud - Global Equity Hig

MGEAGBP:LX
127.52
GBP
0.21
0.16%
更新日時 13:59 JST 2017/09/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
119.20 - 132.26
1年トータルリターン
6.05%
年初来リターン
-0.30%
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前日終値
127.73
52週レンジ
119.20 - 132.26
1年トータルリターン
6.32%
年初来リターン
-0.30%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/21/2017)
127.52
資産総額 (百万 USD) ( 09/21/2017)
54.776
設定日
05/30/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
KIRILL S PYSHKIN / ANU NARULA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.89%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
47.90 千 2.18 百万 4.00
21.43 千 1.97 百万 3.61
55.80 千 1.83 百万 3.35
64.54 千 1.80 百万 3.29
46.57 千 1.72 百万 3.16
18.87 千 1.71 百万 3.13
22.07 千 1.65 百万 3.03
593.80 千 1.62 百万 2.96
6.31 千 1.60 百万 2.93
12.61 千 1.59 百万 2.91
企業概要
Mirabaud - Global Equity High Income is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve capital growth in the long term. The Fund invests its assets in equities and equity-type transferable securities of issuers worldwide. The Fund primarily invests in dividend-yielding equity securities.
住所
Mirabaud Fund
1, boulevard Royal
L02449 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
41 58 816 22 22