Mirabaud - Global Equity Hig

MGEAEUR:LX
123.57
EUR
1.08
0.88%
更新日時 2017/11/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
113.38 - 125.87
1年トータルリターン
5.24%
年初来リターン
1.38%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
122.49
52週レンジ
113.38 - 125.87
1年トータルリターン
4.63%
年初来リターン
1.38%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/16/2017)
123.57
資産総額 (百万 USD) ( 11/16/2017)
57.203
設定日
05/30/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
KIRILL S PYSHKIN / ANU NARULA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.89%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
47.90 千 2.20 百万 3.89
63.80 千 2.12 百万 3.75
21.43 千 2.10 百万 3.71
64.54 千 2.08 百万 3.67
46.57 千 1.97 百万 3.48
22.07 千 1.84 百万 3.25
18.68 千 1.75 百万 3.09
12.61 千 1.73 百万 3.06
17.86 千 1.73 百万 3.05
11.43 千 1.63 百万 2.88
企業概要
Mirabaud - Global Equity High Income is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve capital growth in the long term. The Fund invests its assets in equities and equity-type transferable securities of issuers worldwide. The Fund primarily invests in dividend-yielding equity securities.
住所
Mirabaud Fund
1, boulevard Royal
L02449 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
41 58 816 22 22