Mirabaud - Global Equity Hig

MGEADUS:LX
87.40
USD
0.30
0.34%
更新日時 14:59 JST 2017/02/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
80.38 - 87.97
1年トータルリターン
11.42%
年初来リターン
2.08%
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前日終値
87.10
52週レンジ
80.38 - 87.97
1年トータルリターン
9.22%
年初来リターン
2.08%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/23/2017)
87.4
資産総額 (百万 USD) ( 02/23/2017)
145.605
設定日
05/30/2014
直近配当額 ( 12/16/2016)
0.48
直近配当利回り(税込)
2.20%
ファンドマネージャ
KIRILL S PYSHKIN / ANU NARULA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.77%
企業概要
Mirabaud - Global Equity High Income is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve capital growth in the long term. The Fund invests its assets in equities and equity-type transferable securities of issuers worldwide. The Fund primarily invests in dividend-yielding equity securities.
住所
Mirabaud Fund
1, boulevard Royal
L02449 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
41 58 816 22 22