Mirabaud - Global Equity Hig

MGEADUS:LX
93.31
USD
0.13
0.14%
更新日時 2017/10/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
81.49 - 93.56
1年トータルリターン
15.72%
年初来リターン
11.76%
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前日終値
93.44
52週レンジ
81.49 - 93.56
1年トータルリターン
15.08%
年初来リターン
11.76%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/19/2017)
93.31
資産総額 (百万 USD) ( 10/19/2017)
56.404
設定日
05/30/2014
直近配当額 ( 09/13/2017)
0.22
直近配当利回り(税込)
0.94%
ファンドマネージャ
KIRILL S PYSHKIN / ANU NARULA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.89%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
47.90 千 2.16 百万 3.94
21.43 千 2.04 百万 3.72
64.54 千 1.99 百万 3.63
55.80 千 1.86 百万 3.40
46.57 千 1.75 百万 3.19
18.68 千 1.72 百万 3.14
12.61 千 1.71 百万 3.12
8.89 千 1.66 百万 3.03
22.07 千 1.64 百万 3.00
6.31 千 1.61 百万 2.94
企業概要
Mirabaud - Global Equity High Income is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve capital growth in the long term. The Fund invests its assets in equities and equity-type transferable securities of issuers worldwide. The Fund primarily invests in dividend-yielding equity securities.
住所
Mirabaud Fund
1, boulevard Royal
L02449 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
41 58 816 22 22