Mirabaud - Global Equity Hig

MGEADUS:LX
100.27
USD
0.66
0.66%
更新日時 2018/01/12
商品分類
SICAV
52週レンジ
85.29 - 100.27
1年トータルリターン
20.04%
年初来リターン
2.16%
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前日終値
99.61
52週レンジ
85.29 - 100.27
1年トータルリターン
19.74%
年初来リターン
2.16%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/12/2018)
100.27
資産総額 (百万 USD) ( 01/12/2018)
47.984
設定日
05/30/2014
直近配当額 ( 12/14/2017)
0.63
直近配当利回り(税込)
2.51%
ファンドマネージャ
KIRILL S PYSHKIN / ANU NARULA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.89%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
42.98 千 1.97 百万 4.19
17.42 千 1.78 百万 3.79
52.45 千 1.78 百万 3.78
17.24 千 1.72 百万 3.66
11.50 千 1.68 百万 3.57
37.85 千 1.50 百万 3.19
8.57 千 1.49 百万 3.17
26.10 千 1.42 百万 3.01
16.15 千 1.36 百万 2.88
111.67 千 1.33 百万 2.83
企業概要
Mirabaud - Global Equity High Income is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve capital growth in the long term. The Fund invests its assets in equities and equity-type transferable securities of issuers worldwide. The Fund primarily invests in dividend-yielding equity securities.
住所
Mirabaud Fund
1, boulevard Royal
L02449 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
41 58 816 22 22