Mirabaud - Global Equity Hig

MGEADGB:LX
115.57
GBP
0.46
0.40%
更新日時 13:59 JST 2017/07/25
商品分類
SICAV
52週レンジ
107.98 - 120.12
1年トータルリターン
8.25%
年初来リターン
1.09%
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前日終値
115.11
52週レンジ
107.98 - 120.12
1年トータルリターン
8.26%
年初来リターン
1.09%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/25/2017)
115.57
資産総額 (百万 USD) ( 07/25/2017)
52.811
設定日
05/30/2014
直近配当額 ( 06/20/2017)
1
直近配当利回り(税込)
3.46%
ファンドマネージャ
KIRILL S PYSHKIN / ANU NARULA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.89%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
89.23 千 4.00 百万 3.92
53.17 千 3.96 百万 3.88
108.87 千 3.81 百万 3.73
103.94 千 3.47 百万 3.40
35.15 千 2.97 百万 2.91
23.49 千 2.94 百万 2.88
16.57 千 2.85 百万 2.80
29.13 千 2.83 百万 2.77
48.31 千 2.67 百万 2.61
48.07 千 2.59 百万 2.54
企業概要
Mirabaud - Global Equity High Income is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve capital growth in the long term. The Fund invests its assets in equities and equity-type transferable securities of issuers worldwide. The Fund primarily invests in dividend-yielding equity securities.
住所
Mirabaud Fund
1, boulevard Royal
L02449 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
41 58 816 22 22