Mirabaud - Global Equity Hig

MGEADGB:LX
117.32
GBP
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更新日時 14:59 JST 2017/02/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
96.55 - 119.73
1年トータルリターン
25.20%
年初来リターン
0.91%
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前日終値
117.33
52週レンジ
96.55 - 119.73
1年トータルリターン
26.48%
年初来リターン
0.91%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/22/2017)
117.32
資産総額 (百万 USD) ( 02/22/2017)
143.751
設定日
05/30/2014
直近配当額 ( 12/16/2016)
0.88
直近配当利回り(税込)
3.00%
ファンドマネージャ
KIRILL S PYSHKIN / ANU NARULA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.77%
企業概要
Mirabaud - Global Equity High Income is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve capital growth in the long term. The Fund invests its assets in equities and equity-type transferable securities of issuers worldwide. The Fund primarily invests in dividend-yielding equity securities.
住所
Mirabaud Fund
1, boulevard Royal
L02449 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
41 58 816 22 22