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M&G Investment Funds 3 - Div

MGDVDXA:LN
681.64
GBp
1.11
0.16%
更新日時 23:44 JST 2019/10/21
商品分類
OEIC
52週レンジ
594.08 - 701.87
1年トータルリターン
5.32%
年初来リターン
13.13%
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前日終値
682.75
52週レンジ
594.08 - 701.87
1年トータルリターン
3.68%
年初来リターン
13.13%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 10/21/2019)
681.64
資産総額 (十億 GBP) ( 10/21/2019)
1.313
設定日
10/01/2002
直近配当額 ( 07/01/2019)
18.6693
直近配当利回り(税込)
2.74%
ファンドマネージャ
Michael Stiasny / James Taylor
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
4.50%
償還手数料
4.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.50%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.94 百万 81.97 百万 6.97
801.03 千 51.57 百万 4.39
1.05 百万 51.25 百万 4.36
7.00 百万 45.98 百万 3.91
1.65 百万 45.29 百万 3.85
2.10 百万 38.78 百万 3.30
1.30 百万 33.55 百万 2.85
57.94 百万 32.79 百万 2.79
2.30 百万 31.76 百万 2.70
1.50 百万 28.33 百万 2.41
企業概要
M&G Investment Funds (3) - Dividend Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to maximize total return by achieving a steadily increasing income stream. The Fund will target a yield higher than that of the FTSE All-Share Index. The Fund invests mainly in a range of UK equities.
住所
M&G Investment Funds 3
M&G House
Victoria Road
Chelmsford CM1 1FB
United Kingdom
電話番号
44-207-626-4588
Webサイト
www.mandg.co.uk