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M&G Lux Investment Funds 1 -

MGDAHF4:LX
9.0692
USD
0.0075
0.08%
更新日時 13:59 JST 2019/09/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
8.5657 - 9.4282
1年トータルリターン
1.38%
年初来リターン
8.00%
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前日終値
9.0617
52週レンジ
8.5657 - 9.4282
1年トータルリターン
1.50%
年初来リターン
8.00%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/18/2019)
9.0692
資産総額 (十億 EUR) ( 08/30/2019)
6.056
設定日
02/01/2018
直近配当額 ( 08/19/2019)
0.0301
直近配当利回り(税込)
3.98%
ファンドマネージャ
Juan Nevado
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
2.10%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
414.60 千 415.59 百万 6.56
3.08 千 399.25 百万 6.30
6.90 千 349.65 百万 5.52
331.00 千 347.87 百万 5.49
298.00 千 299.32 百万 4.72
290.50 千 291.56 百万 4.60
263.04 千 272.03 百万 4.29
857.00 261.05 百万 4.12
241.34 千 254.14 百万 4.01
2.49 千 223.58 百万 3.53
企業概要
M&G Lux Dynamic Allocation Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to deliver a positive total return of 5-10% pa in any three-year period. The Fund invests in different types of assets issued anywhere in the world and denominated in any currency.
住所
M&G Lux Investment Funds 1
State Street Bank Luxembourg S.C.A.
49 Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.mandg.co.uk