MGD AG Shchavot

MGDAGSH:IT
119.28
ILs
1.45
1.23%
更新日時 13:59 JST 2017/08/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
105.78 - 119.87
1年トータルリターン
9.17%
年初来リターン
5.99%
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前日終値
117.83
52週レンジ
105.78 - 119.87
1年トータルリターン
9.81%
年初来リターン
5.99%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/16/2017)
119.28
資産総額 (百万 ILS) ( 07/31/2017)
24.300
設定日
12/27/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.18 千 1.73 百万 6.87
6.69 千 1.10 百万 4.38
9.71 千 904.88 千 3.59
3.33 千 845.05 千 3.36
6.26 千 774.15 千 3.07
5.85 千 695.23 千 2.76
2.68 千 682.77 千 2.71
3.68 千 679.09 千 2.70
1.33 千 657.08 千 2.61
2.00 千 636.29 千 2.53
企業概要
MGD AG Shchavot is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve returns based on a weighted composite of indices as stated in the propsectus. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Migdal Asset Management
4 Ef'al Street, Kiryat Aryeh
Petach Tikva
4951103-9168955
電話番号
03-7966981
Webサイト
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