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M&G Lux Investment Funds 1 -

MGDACHD:LX
9.97
AUD
0.02
0.17%
更新日時 2019/09/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.43 - 10.09
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前日終値
9.95
52週レンジ
9.43 - 10.09
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/20/2019)
9.9692
資産総額 (十億 EUR) ( 08/30/2019)
6.056
設定日
04/08/2019
直近配当額 ( 08/19/2019)
0.0172
直近配当利回り(税込)
2.07%
ファンドマネージャ
Juan Nevado
定額申込手数料
1.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.33 千 429.65 百万 6.61
414.60 千 415.38 百万 6.39
331.00 千 352.86 百万 5.42
6.90 千 335.33 百万 5.16
284.34 千 299.66 百万 4.61
298.00 千 299.20 百万 4.60
290.50 千 291.39 百万 4.48
3.08 千 271.20 百万 4.17
241.34 千 253.93 百万 3.90
827.00 246.29 百万 3.79
企業概要
M&G Lux Dynamic Allocation Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to deliver a positive total return of 5-10% pa in any three-year period. The Fund invests in different types of assets issued anywhere in the world and denominated in any currency.
住所
M&G Lux Investment Funds 1
State Street Bank Luxembourg S.C.A.
49 Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.mandg.co.uk