M&G Lux Investment Funds 1 -

MGDACEA:LX
9.2604
EUR
0.0286
0.31%
更新日時 13:59 JST 2018/10/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.2775 - 10.0629
1年トータルリターン
-4.56%
年初来リターン
-5.02%
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前日終値
9.2890
52週レンジ
9.2775 - 10.0629
1年トータルリターン
-4.61%
年初来リターン
-5.02%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/12/2018)
9.289
資産総額 (十億 EUR) ( 08/31/2018)
8.838
設定日
01/16/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
TONY FINDING / JUAN A NEVADO
定額申込手数料
1.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.12 千 614.60 百万 8.29
4.18 千 481.51 百万 6.50
8.15 千 429.93 百万 5.80
416.10 千 367.22 百万 4.95
4.91 千 343.03 百万 4.63
1.27 千 336.83 百万 4.54
81.24 百万 329.71 百万 4.45
10.83 千 314.78 百万 4.25
407.14 千 311.11 百万 4.20
343.30 千 305.13 百万 4.12
企業概要
M&G Lux Dynamic Allocation Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to deliver a positive total return of 5-10% pa in any three-year period. The Fund invests in different types of assets issued anywhere in the world and denominated in any currency.
住所
M&G Lux Investment Funds 1
State Street Bank Luxembourg S.C.A.
49 Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
電話番号
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Webサイト
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