M&G Lux Investment Funds 1 -

MGDACEA:LX
8.9541
EUR
0.0329
0.37%
更新日時 2018/12/07
商品分類
SICAV
52週レンジ
8.9541 - 10.0629
1年トータルリターン
-8.17%
年初来リターン
-8.45%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
8.9870
52週レンジ
8.9541 - 10.0629
1年トータルリターン
-7.77%
年初来リターン
-8.45%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
8.9541
資産総額 (十億 EUR) ( 11/26/2018)
8.018
設定日
01/16/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.97%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.32 千 491.84 百万 6.85
5.38 千 473.28 百万 6.59
10.41 千 472.00 百万 6.57
416.10 千 369.98 百万 5.15
407.14 千 316.05 百万 4.40
3.39 千 314.60 百万 4.38
10.83 千 309.31 百万 4.31
343.30 千 307.57 百万 4.28
1.16 千 295.40 百万 4.11
298.00 千 266.81 百万 3.72
企業概要
M&G Lux Dynamic Allocation Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to deliver a positive total return of 5-10% pa in any three-year period. The Fund invests in different types of assets issued anywhere in the world and denominated in any currency.
住所
M&G Lux Investment Funds 1
State Street Bank Luxembourg S.C.A.
49 Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
-