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M&Gインベストメント・ファンズ7-M&Gグローハ

MGCVRHG:LN
131.91
GBp
0.04
0.03%
更新日時 23:29 JST 2019/10/17
商品分類
OEIC
52週レンジ
123.07 - 133.80
1年トータルリターン
1.05%
年初来リターン
6.75%
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前日終値
131.95
52週レンジ
123.07 - 133.80
1年トータルリターン
1.54%
年初来リターン
6.75%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/17/2019)
131.91
資産総額 (百万 GBP) ( 10/17/2019)
332.680
設定日
09/28/2012
直近配当額 ( 02/01/2019)
2.242
直近配当利回り(税込)
1.70%
ファンドマネージャ
Leonard Vinville
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.60 千 11.11 百万 3.02
10.00 千 10.76 百万 2.92
887.00 千 10.63 百万 2.88
9.21 千 10.58 百万 2.87
9.19 千 9.78 百万 2.65
9.37 千 9.60 百万 2.60
7.18 千 8.58 百万 2.33
8.09 千 7.93 百万 2.15
7.29 千 7.81 百万 2.12
5.80 千 7.81 百万 2.12
企業概要
M&Gグローバル・コンバーチブルズ・ファンド(M&G Global Convertibles Fund)は、英国 籍のオープンエンド型投資信託。 長期的なトータルリターンの最大化を目指す。 ファンドの投資対象は主としてグローバルの転換社債。 集団投資スキームまたはデリバティブ を通じて、間接的にエクスポージャーを取る場合もある。
住所
M&G Investment Funds 1
10 Fenchurch Avenue
London, EC3M 5AG
電話番号
44-20-7626-4588
Webサイト
www.mandg.co.uk