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M&Gインベストメント・ファンズ7-M&Gグローハ

MGCVAHG:LN
126.80
GBp
0.08
0.06%
更新日時 2019/10/19
商品分類
OEIC
52週レンジ
118.89 - 128.76
1年トータルリターン
1.25%
年初来リターン
6.23%
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前日終値
126.88
52週レンジ
118.89 - 128.76
1年トータルリターン
0.70%
年初来リターン
6.23%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/18/2019)
126.8
資産総額 (百万 GBP) ( 10/18/2019)
332.105
設定日
09/28/2012
直近配当額 ( 02/01/2019)
1.5153
直近配当利回り(税込)
1.20%
ファンドマネージャ
Leonard Vinville
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.50%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.60 千 11.11 百万 3.02
10.00 千 10.76 百万 2.92
887.00 千 10.63 百万 2.88
9.21 千 10.58 百万 2.87
9.19 千 9.78 百万 2.65
9.37 千 9.60 百万 2.60
7.18 千 8.58 百万 2.33
8.09 千 7.93 百万 2.15
7.29 千 7.81 百万 2.12
5.80 千 7.81 百万 2.12
企業概要
M&Gグローバル・コンバーチブルズ・ファンド(M&G Global Convertibles Fund)は、英国 籍のオープンエンド型投資信託。 長期的なトータルリターンの最大化を目指す。 ファンドの投資対象は主としてグローバルの転換社債。 集団投資スキームまたはデリバティブ を通じて、間接的にエクスポージャーを取る場合もある。
住所
M&G Investment Funds 1
10 Fenchurch Avenue
London, EC3M 5AG
電話番号
44-20-7626-4588
Webサイト
www.mandg.co.uk