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M&G Global Government Bond F

MGCUSAI:LN
9.91
USD
0.02
0.23%
更新日時 0:23 JST 2019/07/16
商品分類
OEIC
52週レンジ
9.45 - 10.06
1年トータルリターン
4.10%
年初来リターン
4.61%
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前日終値
9.88
52週レンジ
9.45 - 10.06
1年トータルリターン
3.86%
年初来リターン
4.61%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/15/2019)
9.9055
資産総額 (百万 GBP) ( 03/29/2019)
144.730
設定日
08/22/2014
直近配当額 ( 01/02/2019)
16.7142
直近配当利回り(税込)
3.37%
ファンドマネージャ
Claudia Calich / Jim Leaviss
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
1.04%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.80 百万 13.20 百万 10.20
16.40 千 12.90 百万 9.97
11.45 千 9.86 百万 7.62
5.50 千 4.83 百万 3.73
4.50 千 4.60 百万 3.55
2.90 千 2.69 百万 2.08
4.40 千 2.60 百万 2.01
8.50 千 1.94 百万 1.50
10.00 千 1.93 百万 1.49
145.00 千 1.85 百万 1.43
企業概要
M&G Global Government Bond Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom. It aims to maximize total return through investment in high grade fixed interest securities denominated in non-sterling currencies and sovereign debt securities denominated in the currencies of the major industrialized nations (ex UK).
住所
M&G Investment Funds 3
M&G House
Victoria Road
Chelmsford CM1 1FB
United Kingdom
電話番号
44-207-626-4588
Webサイト
www.mandg.co.uk