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More Government CPI-Linked W

MGCPIWE:IT
108.23
ILs
0.10
0.09%
更新日時 2019/04/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
105.26 - 108.23
1年トータルリターン
1.54%
年初来リターン
2.35%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
108.13
52週レンジ
105.26 - 108.23
1年トータルリターン
1.51%
年初来リターン
2.35%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 04/24/2019)
108.23
資産総額 (百万 ILS) ( 03/29/2019)
123.224
設定日
11/22/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
26.08 千 31.70 百万 27.98
16.10 千 23.93 百万 21.12
20.10 千 22.96 百万 20.26
13.90 千 14.36 百万 12.67
900.00 1.39 百万 1.22
1.14 千 1.17 百万 1.04
1.14 千 1.15 百万 1.01
819.33 893.07 千 0.79
726.49 762.27 千 0.67
673.83 719.57 千 0.64
企業概要
More Government CPI-Linked Without Equities is an open-end fund incorporated in Israel.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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