More Government CPI-Linked W

MGCPIWE:IT
105.29
ILs
0.13
0.12%
更新日時 13:59 JST 2017/08/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
103.77 - 105.82
1年トータルリターン
0.10%
年初来リターン
1.08%
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前日終値
105.16
52週レンジ
103.77 - 105.82
1年トータルリターン
0.20%
年初来リターン
1.08%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 08/17/2017)
105.29
資産総額 (百万 ILS) ( 07/31/2017)
49.400
設定日
11/22/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.78 千 12.21 百万 28.24
9.84 千 11.84 百万 27.39
10.89 千 11.06 百万 25.58
755.33 841.85 千 1.95
431.20 473.48 千 1.10
219.81 338.18 千 0.78
277.20 313.46 千 0.73
238.68 299.83 千 0.69
274.38 289.48 千 0.67
271.09 275.70 千 0.64
企業概要
More Government CPI-Linked Without Equities is an open-end fund incorporated in Israel.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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