More Government CPI-Linked W

MGCPIWE:IT
104.93
ILs
0.02
0.02%
更新日時 13:59 JST 2017/07/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
103.77 - 105.82
1年トータルリターン
-0.56%
年初来リターン
0.73%
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前日終値
104.95
52週レンジ
103.77 - 105.82
1年トータルリターン
-0.54%
年初来リターン
0.73%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 07/20/2017)
104.93
資産総額 (百万 ILS) ( 06/30/2017)
49.800
設定日
11/22/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.09 千 12.09 百万 28.14
7.57 千 11.82 百万 27.50
10.63 千 10.74 百万 24.98
750.08 838.19 千 1.95
428.20 470.67 千 1.10
218.28 333.41 千 0.78
319.06 323.74 千 0.75
275.27 309.71 千 0.72
237.02 302.48 千 0.70
274.38 288.03 千 0.67
企業概要
More Government CPI-Linked Without Equities is an open-end fund incorporated in Israel.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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